时隔21天后,泰禾终于对深交所的年报问讯函作出回复。
早在5月8日,深圳证券交易所(以下简称深交所)即对泰禾集团(000732,SZ)发出了《关于对泰禾集团股份有限公司的年报问询函》,共涉及19个问题。
时隔21天后的5月29日晚,泰禾集团发布《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告》,其中包括最受外界关注的年度销售额以及短期债务问题。
泰禾公告截图
短债无集中兑付风险
此前,深交所就现金流能否覆盖短期债务问题询问泰禾,而这一问题被看作是此次问询函的关键。由于泰禾经营性现金流量净额139.31亿元,期末现金及现金等价物余额为115.58亿元,而短期借款及一年内到期的非流动负债合计金额达574.28亿元,货币资金对此的覆盖比例仅为0.26。
泰禾在回复函中称:公司年报显示的574.28亿元短期债务,在2019年各月分布较为均匀,无集中兑付的风险。并表示,“公司加快项目周转、缩短开发周期、提升销售回款率”。针对项目销售回款,制定了一系列更加具体有效的管理措施。
同时,泰禾还指出,目前已经与多家金融机构达成了新的长期合作意向,本年到期的大部分债务将得到这些金融机构的贷款置换或是续贷,还款期限将会拉长。因此本年实际需要净偿还的贷款量将远低于574.28亿元。
公告显示,截至2018年12月31日,公司资产负债率为86.88%,较2017年12月31日降低0.95个百分点。
将适时披露销售数据
而针对此前外界最为关注的2018年销售业绩问题,泰禾在回复函中并未披露具体数据。
此前2017年末,泰禾董事长黄其森曾对外宣称2018年销售额目标是再翻一番至2000亿元,同时大幅降低资产负债率事项,深交所就是否能达成销售目标问题要求泰禾集团作出说明。
对此,泰禾方面表示,“属于董事长黄其森先生对公司发展的目标和愿景,不构成本公司的预测和承诺。”公司根据宏观经济情况、房地产市场情况以及公司自身项目拓展与储备情况、项目开发进度等适时调整销售策略与销售节奏。在2018年度内适时调整销售方案,2018年销售金额未达到目标。截至目前,公司未以自愿性信息披露形式披露销售金额,公司将根据企业发展情况及管理体系和数据体系建设情况,适时就相关数据开始进行自愿性信息披露。
而这一回应与2017年12月26日泰禾集团对深交所关于“2018年销售目标2000亿”询问时的回复如出一辙。
此前的5月15日晚间,泰禾集团发布公告称,由于年报回复涉及内容较多,且部分内容需要年审会计师发表意见,经向深圳证券交易所申请,延期回复问询函。
据统计,在深交所19问中,有6项要求泰禾年审会计事务所发表专项核查意见。