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金科回复深交所:预计回款1320亿,可覆盖短债

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5月29日晚间,金科股份(000656.SZ)公布了回复深圳证券交易所关于此前对公司2018年年报下发的问询函。

深交所在此前的问询函中提及,2018年金科的营业收入412.33亿元,相比上期增加18.63%,实现归属于母公司的净利润38.85亿元,同比增加93.85%,净利润的增幅远超营业收入增幅,要求金科说明发生该情况的原因。

金科称,公司净利润增幅远超营业收入的原因是,公司2018年的结转收入对应的毛利率提高所致,2018年的毛利率为28.57%,较2017年同期21.32%上升了7.25个百分点。

财报数据显示,截至2018年末,金科的资产负债率为83.63%,处于同行业较高水平,速动比率为0.38,同比下降0.06个百分点,一年内到期的金融负债为600.9亿元,同比增长54.46%,但货币资金期末余额仅为298.52亿元。深交所在问询函中要求金科结合目前公司在售项目回款情况及金融机构授信额度,说明公司是否存在短期偿债风险及相应的应对措施。

根据金科的回复,公司货币资金余额298.52亿元,短期有息负债余额为275.23亿元,货币资金期末余额完全可以覆盖公司短期的有息负债。目前公司流动资产余额为2133.41亿元,其中,存货1608.35亿元中的开发成本余额为1295.84亿元。按照公司预计的开发节奏以及去化速度,公司及所投资的公司2019年冲击销售规模1500亿元,参照2018年度88%的销售回款率,预计2019年度销售回款1320亿元,完全能覆盖一年内到期的金融负债。

在金融机构授信方面,截至2018年末,公司获得的授信额度超过1680亿元,其中,银行机构授信额度为1550亿元,已用授信额度为559亿元,剩余授信额度991亿元。截至2019年3月31日,公司货币资金余额303亿元,现金状况良好,公司无短期偿债压力。

从财报披露的数据来看,尽管金科背负着高企的负债率,经营性现金流也并不宽裕,但这并不阻碍金科频繁为旗下子公司及其参股公司进行财务资助。深交所之前在问询函中对此也提出了疑问,年报显示,公司其他应收款期末余额为130.23亿元,同比增加42.93%,主要系向联营、合营企业履行股东义务增加所致,要求金科说明最近两年审议通过的财务资助截至目前的实施情况,已实施财务资助及预计财务资助的具体资金来源和成本,以及分析向联营、合营企业提供财务资助的合理性和必要性。

金科2018年的其他应收款较2017年增加了39.37亿元,达到130.23亿元,同比增加42.07%。其中联营、合营企业往来款余额71.1亿元。

截至2018年末,金科最近两年累计经股东大会审批通过的财务资助授权金额为309.66亿元,公司对外提供财务资助余额为65.34亿元。其中公司对房地产项目公司提供股东借款授权金额为285.08亿元,借款余额为62.68亿元;合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金授权金额为24.57亿元,余额为2.66亿元。

金科称,公司提供股东借款的房地产项目由于净资产较低且均在开发建设当中,需要各方股东根据项目开发建设的资金需求提供股东借款,以满足项目公司的经营需要。根据项目的建设周期,股东向项目公司提供借款期限一般为1-3年。

2019年,金科计划全年冲击销售规模1500亿元,计划新开工面积约3000万平方米,年末在建面积约5500万平方米,新增可售货值3200亿元。

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