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远大住工通过港交所聆讯,净流动负债8.53亿元

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10月16日,香港交易所披露了长沙远大住宅工业集团股份有限公司通过聆讯后的招股书。联席保荐人依然是中金公司和中信建投国际。

远大住工是中国装配式建筑行业中运用全流程数字信息化体系的PC生产设备企业,总部位于湖南长沙。1996年,远大住工进入建筑工业化领域。

根据招股书,2016年、2017年及2018年年度以及截至2019年4月30日的四个月,远大住工收入分别为16.715亿元、19.357亿元、22.691亿元及6.46亿元,溢利分别为1.976亿元、1.684亿元、4.663亿元及0.352亿元。

按2018年的收益计,远大住工为中国最大PC构件及PC生产设备制造商,分别占据市场份额的13.0%,及38.3%。截至2019年4月30日,远大住工拥有15家全资PC工厂及已订约投资85家联合工厂。

净流动负债快速扩大,回款周期较长

远大住工收益主要来自三个方面:PC构件制造,PC生产设备制造和施工总承包。2016年经营重心偏向PC构件制造和PC生产设备制造业务。2018年度,来自施工总承包业务的收入占该年度总收入跌至8.3%;而PC构件制造业务和PC生产设备制造业务的收入分别占该年度总收入的37.7%和54.0%。

“PC”(”预制混凝土”或”装配式混凝土”)构建制造指的是通过在可重复使用的模具中浇铸混凝土而制造的建筑产品,然后在受控环境中养护,运输到施工现场并吊装到指定位置。

远大住工表示,该公司一直依赖经营所得资金、银行及其他贷款的组合来为其业务运营及扩张提供资金。

随着业务扩张及研发活动的庞大资金需求,远大住工在2018年度及截至2019年4月30日,产生净流动负债为1.358亿元及4.129亿元。截至2019年8月31日,净流动负债达8.53亿元。

远大住工PC构件制造业务及施工总承包业务的大部分收益来自预定价格合约,若原材料价格其后大幅上涨,将会影响其盈利能力。

远大住工透露其应收账款及应收票据周转天数较长。2016年、2017年及2018年年度以及截至2019年4月30日的四个月,应收账款及应收票据账面值(计提减值拨备前)分别为10.84亿元、15.365亿元、18.14亿元及18.112亿元。远大住工2017年、2018年年度以及截至2019年4月30日的四个月,远大住工应收账款及应收票据周转天数分别为247天、269天及337天;PC构件制造业务的应收账款及应收票据周转天数分别为268天、378天及318天;施工总承包业务的应收账款及应收票据周转天数分别为678天、495天及291天。

此外,由于若干联合工厂仍处于开发初期,于远大住工购买的PC生产设备不能准时结算款项,2017年、2018年以及截至2019年4月30日止四个月,PC生产设备制造业务分部的应收账款及应收票据周转天数自117天增至159天及进一步增至383天。

远大住工此前曾在1月16日第一次向香港交易所提交招股资料,由于资料失效在7月22日再次递表。最早,远大住工在2016年6月15日在新三板挂牌上市,代码为837715,此后没有股份通过股转系统进行交易,10个月后于2017年4月10日从新三板摘牌。

56岁创始人张剑拥有74.79%股权

招股说明书称,所募资金约45%用于拓展PC构件制造业务,其中包括:约36%用于在重要战略区域新设全资区域生产中心,包括在武汉、济南及郑州等省会级城市的产能布局,用于土地购买、厂房建设、生产线设备及其他固定资产的购置。

所募资金的约9%用于对现有区域生产中心进行工厂扩建及生产设备的升级,以及于2020年底前,扩建6个位于湖南、浙江、安徽、江苏、天津及上海的现有区域生产中心的整体产能。

所募资金的约20%用于拓展海外市场,建立面向海外市场的技术及生产中心;约15%用于研发和拓展智能装备业务,包括PC生产设备制造、施工装备制造及其他装备业务;约10%用于研发和打造装配式建筑产业智能服务平台;以及约10%用于营运资金及一般公司用途。

招股说明书显示,远大住工董事会由9名董事组成,包括5名执行董事、一名非执行董事及3名独立非执行董事。

5名执行董事分别为创始人、董事长张剑,执行董事及总经理唐芬,副总经理、财务总监、董事会秘书及公司秘书石东红,副总经理张克祥和谭新明。

现年56岁的远大住工创始人、董事长张剑直接及间接控制该公司74.79%的已发行股本总额。其中,直接控制该公司约46.91%股本;分别通过湖南远大铃木住房设备有限公司、长沙高新开发区大鑫投资管理合伙企业(有限合伙)、湖南大正投资股份有限公司及杭州富阳上九静远股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制该公司约27.88%股本。

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