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4月22日，金地集团发布公告称，收到上海证券交易所下发的《关于金地（集团）股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》。
此前的4月20日晚间，金地集团披露《关于“18金地03”公司债券票面利率调整的公告》，拟将“18金地03”公司债券利率自5月28日起，由5.29%调降至1.50%。
4月21日午间，金地集团宣布，因市场上投资者对调整利率等条款有不同理解，故公司申请“18金地03”公司债券自4月21日下午起停牌，待有关事项明确后，再行复牌。
因有消息称此次下调利率与前期债券募集说明书的有关表述不一致，4月21日晚间，上海证券交易所即就调整利率一事进行问询，要求金地集团说明下调事宜是否与债券的募集说明一致。
此前募集文件中对债券利率的设定为“债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，公司可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点，在存续期后1年固定不变”。
“18金地03”公司债券是金地集团依据证监许可〔2016〕1622号文件批准的向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券而发行的， 该期债券自2018年6月15日在上海证券交易所进行上市交易，为期3年期，到期日为2021年5月28日。
发行文件显示，金地集团2018年公司债券（第二期）发行规模为不超过30亿元（含30亿元），分为两个品种发行：品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
其中，品种一实际发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为5.29%；品种二实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为5.38%。 此次调整的为品种一。
本文来源：澎湃新闻
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杨明鉴_NB11298
