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泰禾年报:住宅地产收入184亿 手持货币资金131亿

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泰禾集团(000732.SZ)这一份2019年的年报姗姗来迟。

财报显示,泰禾2019年营业收入236.2亿元,同比减少23.77%;归属上市公司股东净利润4.66亿元,同比减少81.74%;扣除非经常性损益的净利润为-4.01亿元,同比下滑118.97%;经营活动产生的现金流量净额236.14亿元,同比增加69.51%;总资产2243亿元,同比减少7.74%。

住宅地产销售收入184.11亿元,计提存货跌价8.45亿元

泰禾称,房地产业务一直是公司的核心业务,占总体营收的92.52%。

2019年房地产业务营收218.54亿元,同比减少26.05%;结转面积94.5万平方米。其中,住宅地产销售收入184.11亿元,结转面积72.23万平方米;商业地产销售收入34.43亿元,结转面积22.27万平方米。

从地区上看,武汉区域销售同比下降幅度最大,同比下降100%;广深区域同比下降65%;华东区域同比下降42.3%;福建区域同比下降21.08%;北京区域同比下降14.83%。

另外,泰禾还将计提存货跌价准备约8.45亿元。计提存货跌价影响泰禾利润总额8.24亿元,影响净利润6.18亿元,占归属上市公司股东净利润的132.58%。

虽然销售收入在下降,但泰禾的销售费用2019年达到15.72亿元,同比增加15.89%。财务费用9.26亿元,同比增加11.68%。

土地储备上,泰禾目前的土地储备面积1303.98万平方米,总建筑面积3270.14万平方米,剩余可开发建筑面积1011.5万平方米。

手持货币资金仅131亿元,平均融资成本9.94%

目前,泰禾面临着资金链紧张的巨大压力。

手持货币资金131.95亿元,同比减少0.25%,其中18.17亿元受限;存货1469.64亿元,同比减少5.89%,其中有558.63亿元借款抵押。

尽管泰禾自身面临着资金危机,但其2019年对外提供的财务资助总额仍高达152.3亿元。

在年报中,泰禾表示,2019年,公司进一步加强现金流管控,将回款指标作为业绩考核导向。通过严控项目节点与开盘节奏、加强考核等管 理措施,缩短回款周期。同时,公司积极梳理项目遗留问题,解决项目卡点,积极推进项目进程,盘活已投入资金,提高资金使用效率。

融资方面,发展深度合作的金融机构,优化债务结构,报告期内,与公司合作的融资机构更加精简,融资模式逐步转向深度战略型合作。在保障公司后续发展的前提下,开源节流,调整资产负债结构,以谋求更加稳健、有质量的后续发展。

数据显示,泰禾的融资途径为银行贷款、债券和非银行类贷款。截至2019年末,银行贷款融资余额169.54亿元,融资成本8.48%;债券余额204.59亿元,融资成本9.07%;非银行类贷款余额595.86亿元,融资成本10.65%。合计期末融资余额969.99亿元,平均融资成本9.94%。

泰禾2019年的短期借款48.3亿元,同比减少4.45%;长期借款291.03亿元,同比减少10.93%;应付债券124.01亿元,同比减少3.54%。

有息负债约974亿元,负债率达85%

除了向金融机构借款来补充公司的现金之外,泰禾集团还预计在未来一年向关联公司泰禾投资借款。

公告显示,泰禾投资向泰禾集团及控股子公司提供借款(含委托贷款方式)用于公司项目开发及补 充流动资金,借款余额最高不超过45亿元,预计2020年泰禾与泰禾投资之间的累计借款本息总额(发生额)为不超过130亿元。

对于未来的发展方向,泰禾表示,会继续强化资金意识,公司经营与管理将以促进周转、回流资金为重心,提升业务人员的资金意识、经营意识和风险意识。同时提升资金使 用效率,实现资金统筹安排与管理;加强与金融机构的深度合作,为公司发展持续提供资金支持;继续优化资产负债结 构,降低融资成本,把控融资风险。

截至2019年末,泰禾有息负债规模较大,资产负债率维持较高水平。

财报显示,泰禾的有息负债约为974亿元,一年内到期的债务为506亿元,流动负债为1464.3亿元,非流动负债441.24亿元,负债率高达85%。

值得一提的是,泰禾集团表示,2019年将不会进行利润分配。

截至2019年末,泰禾集团母公司累计可供股东分配的利润为21.5亿元。泰禾称,结合公司2020年度业务发展计划,从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑,为保障公司持续稳定发展,2019年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

对于未分配的利润,泰禾称,2019年度未分配利润累积滚存至下一年度,将主要用于地产项目开发 及建设、偿还债务及日常运营,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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